AI 거대 기업의 수익이 암호화폐 AI 토큰에 미치는 영향

 

소개

대부분의 암호화폐 AI 토큰은 현재 판매 중이며, 12개월 최고가 대비 엄청난 할인된 가격으로 거래되고 있지만, 많은 암호화폐 투자자들은 여전히 ​​이 부문에 대해 희망적이며 강세를 보이고 있다. 이는 상당 부분 TradFi 거물인 엔비디아(Nvidia Corporation)과의 상관 관계 때문이다. 물론 이는 이번 주에 DoJ 소환장이 발부되어 모든 시장이 하락했고, 이에 대해서는 다른 기사에서 다루겠다.

 

엔비디아 주식은 기존 주식시장과 암호화폐 세계 모두의 전반적인 건강을 나타내는 주요 지표가 되었다. 둘 다 하이테크 부문의 척도이다. 암호화폐 시장은 8월에 약간 회복되었지만, 이는 단명했다. 엔비디아와 일반 시장에 대한 약세 소식은 최근의 상승세를 거의 완전히 없앴다. Near, FET, Render와 같은 AI 암호화폐는 8월 26일 이후 상당한 하락 압력을 받았다.

 

이러한 하락세는 기술 거대 기업의 기존 주식과 이러한 새로운 자산 계층 간의 복잡한 관계를 보여주며, 시장 심리와 AI 시대에 암호화폐 가격 평가를 주도하는 여러 요인에 대한 통찰력을 제공한다.

 

엔비디아-AI 암호화폐 커넥션 이해하기

엔비디아의 하드웨어, 특히 그래픽 칩은 고급 AI 모델을 훈련하는 계산 엔진이다. 따라서 엔비디아의 성과는 종종 AI 산업의 전반적인 건강과 성장에 대한 척도로 여겨진다. GPU 분야에서는 경쟁이 치열하지만, ​​다른 회사는 아직 엔비디아가 혁신하고 지속적으로 새롭고 빠른 기술을 생산하는 속도를 효과적으로 따라잡을 수 없었다.

 

암호화폐 영역에서는 지난해 블록체인기술 내의 AI 애플리케이션에 초점을 맞춘 새로운 종류의 토큰이 등장했다. 본질적으로 이러한 토큰은 AI 기반 포트폴리오 관리, 이미지 생성, 경로 찾기 등과 같은 AI 분야의 프로젝트에 자금을 지원한다.

이러한 AI 암호화 토큰에는 인공 초지능 연합(Artificial Superintelligence Alliance(FET)), 비텐서(Bittensor(TAO)), 렌더(Render(RNDR))와 같은 프로젝트가 포함된다.

시장이 점점 더 긴밀하게 연결됨에 따라 많은 사람들이 시장의 상승 또는 하락을 알리는 뉴스를 예의주시하며 엔비디아를 지켜보고 있다.

 

엔비디아 사전 실적 예측 및 시장 동향

8월 말에 엔비디아가 실적을 발표하기를 기다리며 분석가들은 희망적이었다. 이 회사는 꾸준히 좋은 실적을 보이고 있었고 새로운 칩이 출시되고 있었다. 엔비디아의 실적에 대한 낙관적인 전망에 힘입어 가격이 상승했고, 분석가들은 매출과 주당순이익이 전년 대비 크게 성장할 것으로 예상했다.

 

암호화폐 분야는 실적 발표에 앞서 상당한 상승세를 보였으며, 특히 AI 관련 토큰에서 그러했다. 엔비디아 실적 발표에 앞서 많은 AI 및 빅데이터 암호화폐의 시가총액이 80%나 증가하여 약 320억 달러에 달했다. 이러한 성장은 엔비디아의 잠재적 실적에 대한 기대감뿐만 아니라 2024년 8월 초에 크게 하락한 이후 전반적인 시장에서의 전반적인 회복도 반영했다.

수익 발표: 수치 대 기대치

엔비디아의 2024년 2분기 수익 보고서는 실망스럽지 않았다. 대부분의 측면에서 예외적이었다. 이 회사는 거의 모든 지표에서 전년 대비 상당한 성장을 보였다.

●수익: 300억 달러(전년 대비 122% 증가)

●주당순이익: 0.68달러(전년 대비 168% 증가)

 

이 수치는 월가가 예측한 매출 287억 2,000만 달러와 주당 순이익 0.64달러를 넘어섰다. 이 회사의 실적은 주로 AI 제품과 서비스에 대한 강력한 수요에 의해 주도되었다. 다른 부문도 성장했다. 게임 매출은 1년 전 대비 16% 증가하여 29억 달러에 달했고, 엔비디아의 자율주행 자동차 부문은 1년 전 대비 37% 증가했다. 전반적으로 좋은 소식이지만, 시장 참여자들이 알게 된 것처럼 좋은 소식이 항상 주가에 좋은 소식은 아니다.

 

실적 발표 후 시장 반응: 상당한 하락

엔비디아의 강력한 실적에도 불구하고 주가와 그에 따른 대부분 AI 암호화폐 프로젝트의 가격 모두에서 시장 반응은 현저히 부정적이었다. 8월 29일 출시 이후 몇 시간, 며칠 동안의 가치 평가에 대한 주목할 만한 지표는 다음과 같다.

 

●2,920억 달러가 엔비디아 주가를 휩쓸었고, 주가는 8월 최고치 이후 18% 하락했으며 하락 압력이 강하게 유지되는 것으로 보인다.

●인공지능연합(FET)은 20% 하락하여 1.142달러

●비텐서(TAO)는 27% 하락하여 262달러

●렌더(RNDR)는 26% 하락하여 4.65달러

 

엔비디아에 대한 매우 긍정적인 소식에 대한 이러한 부정적인 반응은 시장 역학의 반직관적 본질을 보여준다. 기대는 종종 절대적인 성과보다 더 중요하다. 시장 해설가인 리사 아브라모비츠가 지적했듯이, "예상보다 나은 것은 엔비디아에게 통하지 않는다. 분명히 투자자들은 이 회사가 기대를 뛰어넘기를 기대한다."

 

실적 발표 후 하락에 영향을 미치는 요인

더 광범위한 시장 상황을 고려하면 부정적인 시장 반응은 조금 더 이해할 수 있다. 시장 전체는 최근 상당한 하락세를 보였으며 S&P500과 Nasdaq은 지난주에 상당한 손실을 보였다. 엔비디아에 대해 고려해야 할 다른 주목할 만한 요인은 다음과 같다:

 

1. 가격에 반영된 기대: 실적 보고서 이전에 엔비디아 주식과 AI 암호 토큰이 모두 8월에 이익을 냈다는 것은 엔비디아의 성공의 상당 부분이 이미 가격에 반영되었다는 것을 의미한다. 시장은 미래 지향적이며 8월 중순에 가격이 더 높았다는 것은 좋은 소식이 터지기 전에 이미 효과가 있었음을 의미한다.

2. 믿을 수 없을 정도로 높은 기준: 일부 분석가는 엔비디아가 추정치를 10% 이상 상회할 것이라고 예측했다. 이 회사는 기대치를 넘어섰지만 일부 사람들이 기대했던 마진에는 미치지 못했다. 매출은 예상치를 4.5% 상회했고, 주당순이익은 6.25% 상회했다. 엔비디아의 2분기 실적은 견고했지만 굉장하지는 않았다. 요즘은 월가에 충분하지 않다.

3. 새로운 칩의 지연 및 문제: 최근 엔비디아의 Blackwell GeForce 그래픽 카드의 새로운 세대, 특히 RTX 5090에 대한 나쁜 소식이 있었다. 생산이 지연되고 전력 소비가 예상보다 높아서 600W에 도달할 수 있다. 이는 AI 분야의 침체에 기여했을 수 있다.

4. 미래적 우려: 투자자들은 수익 보고서에 없는 미래 성장에 대한 더 강력한 징후를 찾고 있었을 수 있다. 그러나 엔비디아는 올해 4분기에 차세대 칩의 생산을 늘릴 것으로 예상되며, 이는 주가를 더 높일 수 있다.

5. 더 광범위한 시장 감정: 엔비디아의 수익에 대한 반응은 진공 상태에서 존재하지 않는다. 전반적인 시장 상황(이자율과 경제적 안정성에 대한 우려 포함)은 투자자들이 수익 보고서를 해석하고 반응하는 방식에 영향을 미친다.

6. 이익 실현: 수익 발표 후 하락은 투자자들이 수익 발표 전 랠리를 현금화한 데 일부 기인할 수 있다. 금융 시장에서 흔히 볼 수 있는 "소문에 사고 뉴스에 팔기" 현상이다.

금리 요인

 

2024년 9월 18일에 열리는 연준 회의는 많은 투자자와 시장 참여자를 좌석 끝자락에 앉혔다. 금리를 인하할지 아니면 안정적으로 유지할지에 대한 최종 결정은 단기에서 중기적으로 시장 역학을 형성하는 데 중요한 역할을 할 것이며, 여기에는 확실히 AI 암호 토큰의 평가가 포함된다. 금리가 낮아지면 시장에서 강세 움직임이 촉진될 수 있으며, 일부 트레이더는 다음 회의에서 25~50베이시스포인트가 인하될 것으로 예상한다. 

 

장기 전망: 수익 변동성을 넘어서

엔비디아의 2024년 2분기 수익에 대한 즉각적인 반응은 AI 암호 토큰에 부정적이었지만, 장기적인 그림을 고려하는 것이 필수적이다. 수익 발표 후 하락에도 불구하고 많은 AI 토큰은 인상적인 연초 이래 이익을 보였다. 예를 들어, FET는 2024년 초 이후 75% 급등했고, RENDER와 TAO는 각각 18%와 10%의 이익을 기록했다.

 

이러한 이익은 엔비디아의 뛰어난 성과와 일치하며, 주가는 연초 이래 160% 상승했다. 이러한 광범위한 추세는 단기적인 변동이 발생하더라도 AI 내러티브가 여전히 강력함을 시사한다.

 

결론: AI 암호 환경 탐색

AI 분야의 최근 가격 움직임은 우려스러울 수 있다. 이 기술은 작용하는 더 큰 시장 영향에 면역이 없다. 최근 경기 침체와 연방준비제도의 금리 인하에 대한 불확실성으로 인해 전체 부문이 위태로운 입장에 처해 있지만, AI 개발과 전반적인 AI 도입의 장기적 궤적은 그 어느 때보다 견고하고 유망해 보인다.

 

SingularityNET과 파트너와 같은 AI 암호화폐 분야의 많은 프로젝트가 진정으로 주목할 만한 프로젝트를 진행하고 있다. 새로운 스타트업은 AI, DeFi 및 기존 금융 분야에서 차세대 기술을 주도하는 데 도움이 될 것을 약속하고 있다. AI 암호화폐 분야의 투자자와 시장 애호가들에게 최근의 시장 변동성은 단기 데이터를 넘어 더 큰 그림에 집중하는 것의 중요성을 강조한다.

AI 혁명은 지속될 것이며, 단기 또는 중기적 약세나 단일 회사 또는 연방 기관 상호 작용의 결과에 대한 어떠한 척도도 다가올 일을 막을 수 없다.